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8月9日基金净值:信澳优享债券A最新净值1.0288,跌0.08%

发布日期:2024-08-22 14:49    点击次数:143

本站消息,8月9日,信澳优享债券A最新单位净值为1.0288元,累计净值为1.0809元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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信澳优享债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比91.88%,现金占净值比0.25%。

该基金的基金经理为周帅、马俊飞,基金经理周帅于2023年9月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.48%。基金经理马俊飞于2022年12月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.18%。

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